👉 Спонсором данного обзора и форума insider на май и июнь месяц является Александр Орлов.

Календарь экономических событий на 31 мая  - 04 июня 2021 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

День памяти — национальный праздник США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. 

В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. Праздник появился после Гражданской войны в США и первоначально был посвящен солдатам-северянам, погибшим в этой войне. После Первой Мировой войны в этот день в США стали чествовать память солдат, погибших во всех военных конфликтах. 

Из важного:

Короткая неделя в связи с Memorial Day в США. Кроме того - понедельник конец месяца и, как следствие, формирование цены "close" месячных баров. Естественно, только в тех активах, которые сегодня еще торгуются. А из событий могу только отметить достаточно большое количество выступлений чиновников различного ранга, в том числе Кристин Лагард и Джерома Пауэлла.

Теперь о предстоящих событиях экономического календаря.
Понедельник. Выйдет незначительное количество данных. Германия опубликует индекс потребительских цен за май.
Вторник. Окажется весьма информативным днем недели. Утром увидим решение RBA (резервного банка Австралии) по основной процентной ставке. Появится большое количество статданных по Европе и после обеда США представят производственный индекс ISM за май.
Среда. Небольшое количество данных. В Еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.
Четверг. Умеренное количество данных увидим в этот день. Из них: в США представят индекс PMI для сферы услуг от Markit за май, а после  - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за май. Кроме того США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.
Пятница. На "разогреве рынка" выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла (в одно время но в разных местах!) и вишенкой на тортик - публикация non-farm peyrolls (числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май).

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы (futures S&P): 

Ожидания высокого закрытия месяца подтверждены. Но, чем выше цена, тем более проблемными могут быть последствия падения. Рынок упрямо игнорирует предложения "мягкой посадки" и в последних нотках... пардон, "минутках" ФРС уже зазвучали ястребиные нотки. Полагаю, вскоре разгорятся сильнейшие дискуссии по поводу скорейшего (чем ожидается сейчас) поднятия ставки. 

Что же касается "техники", то текущий месячный бар (свеча) открылся в рост и, полагаю, без очередной переписи исторического high экстремума не обойдемся. Хотя бы символической.  И, поскольку таргеты роста этой ракеты "туземун" неизвестны, попробую увидеть хотя бы таргет коррекции. И на текущий момент это короткий трендовый мувинг.

На недельном ТФ текущая консолидация рынка выглядит вполне себе по-бычьи. Да и стохастик не возражает, так как хоть и находится вблизи границы зоны перекупленности, но сохраняет вполне себе сильный потенциал к росту. И да. Таргеты коррекции, если привязать их к предыдущему абзацу, находятся на уровне коррекционного мувинга, вблизи прайса 4000 usd. 

А на дневном графике можно "разглядеть даже таргет для роста. Это верхняя граница восходящего канала. Только вот как бы попытка выхода к этой цели не оказалась бычьей ловушкой. Баевая консолидация рынка при перекупленном стохастике может серьезно проредить ряды внутридневных спекулянтов. И, опять же, покупать или не покупать - все тот же вопрос рисков. Принимаю, или нет. И в какой степени...

Про евро (EUR/USD spot):  

Ничего пока не меняется в моем восприятии евро с позапрошлого обзора. Полагаю, определенный ранее таргет на прайсе 1,2320(50) вполне достижим. И ладно, давайте уж назовем и следующую цель - верхняя граница зоны борьбы на прайсе 1,2480 usd. Но не будем забывать, что месяц только начался и нижняя тень месячной свечи ещё даже не начала формироваться. 

Недельный график тоже не вызывает особых беспокойств и желания к ревизии обозначенных выше таргетов.

А дневной график формирует бычью консолидацию. И, надо отметить, с очень "красивой" коррекцией в район correction WMA в прошедшую пятницу. Я бы даже сказал - слишком красивой. Вероятно, при коррекционных движениях вниз на внутридневных графиках есть смысл попытаться покупать евро. Но я вам этого не говорил...

Про нефть (futures WTI):  

Цитирую прошлый обзор: "И таргет роста с "поправкой на ветер и время" сейчас находится в районе 68 баксов за бочку. " Не надо кидать в меня тапками только за то, что я вновь и вновь цитирую свои предположения из прошлых обзоров. Это просто "подводка". ;) Ну вы поняли...

Несмотря на отсутствие технических оснований к росту актива, моя "чуйка трейдера" не подвела и актив действительно вырос. Даже к заявленным таргетам. Впрочем, основания всё же были и я констатирую, что они подтвердились. Кому интересно - можете заглянуть и почитать. А я уже смотрю на текущий момент. 

Если будет подтвержден прорыв high экстремума марта месяца, то можно ожидать роста цены на нефть до 76 баксов за бочку. Даже несмотря на перекупленный стохастик. В месячном ТФ, напомню, между генерацией и исполнением сигнала может быть приличный временной лаг. Тем более, что основной сигнал к коррекции (кроссмувинг) еще совсем не готов. Впрочем, не исключаю кратковременных просадок цены, ибо короткий трендовый мувинг "не успевает" за ростом актива.

Недельный график актива хоть и показывает, что стохастик заходит в зону перекупленности, но в то же время сформировал баевую консолидацию и индицирует таргет роста цены. По какому-то странному стечению обстоятельств, это таргет на верхней границе восходящего канала совпадает с прайсом 75-77 usd за баррель. Где-то это мы уже читали...

Более "приземленный" канал на дневном графике вкупе с перекупленным стохастиком лишь предупреждает о возможной в ближайшем коррекции после неудачной попутки пробить верхнюю границу восходящего канала.

Про золото (futures Gold): 

Итак, цена актива достигла заявленного в прошлом обзоре таргета и вышла даже немного выше. Таргет был установлен на прайсе 1902 usd за тройскую унцию, а текущий рынок сейчас торгуется в районе 1915 баксов. На месячном графике цена коснулась верхней границы восходящего канала и тестирует уровень 23-го ФИБО. Будет отскок или нет - не вопрос. Вопрос, когда и где? ;) Дело в том, что сегодня первый день месяца и предположений как будет развиваться текущая свеча пока нет. Но пока что переписан high экстремум предыдущей и теперь начинаем наблюдать. Если в ближайшее время цена пойдет вниз (по графику), то вероятнее всего будет организована коррекция к 1840 usd. А если нет? То нет... Стохастик сохраняет потенциал к росту. Впрочем, я, как сторонник теханализа, предполагаю всё же коррекцию в ближайшее время. Но таргеты коррекции в бычьем (на месячном ТФ) рынке могут быть гораздо ближе, чем 1840 usd.

И это "ближе" хорошо просматривается на недельном графике, где для коррекции цене достаточно опуститься к short EMA и пробитой ЛПС - верхней линии нисходящего канала. Вероятнее всего это прайс 1875 usd. Тем более, что как раз на недельном графике уже созрели все сигналы на коррекцию - потеря потенциала (отрыв цены от короткого мувинга) и кроссмувинг (сигнальный WMA vs длинный ЕМА). Ах да, и стохастик находится в перекупленности. Впрочем график-то недельный и сигналы могут быть исполнены не сегодня. Так что для продаж я бы дождался "неудачи" с походом на север на младших ТФ. Но в случае дальнейшего роста цены актива, полагаю, его цели находятся вдоль верхней границы восходящего канала. И сейчас это (условно) прайс 2000,5 usd. 

На дневном графике уверенный бычий тренд, начиная с того момента, когда я озвучил признаки вероятного разворота на север. Коррекционные уровни видны невооруженным глазом - сигнальный мувинг и верхняя граница зоны борьбы. А вот таргет роста выглядит достаточно интересным. Воспользуемся способом "притягивания за уши ФИБО" (действуем от обратного) и построим его по уже существующим уровням, подгоняя под движения рынка. Увидим что таргет движения почти совпадает с вероятным таргетом недельного ТФ и находится в районе ... 1996 usd. Верить этому или нет - вопрос рисков, господа спекулянты...

Про биткоин (bitfinex):  

И быстренько об активе, про который что ни скажи, то угадаешь 50/50. Или встретим динозавра, или нет... Месячный график никакого оптимизма быкам не несет. Коррекция от роста криптоактива в разгаре. После некоторого отскока от low прошлого месяца, биток опять "мылится" вниз. И в данный момент находится между двумя мувингами посередине. Впрочем, в такой конфигурации возможно как падение актива, так и его рост.

Более четкое понимание на недельном графике, Где недельные свечи опустились на поддержку - длинный трендовый мувинг. При перепроданном стохастике. Но, пожалуй, не стоит обольщаться. Технических предпосылок к росту не вижу. Кроме коррекции от падения к сигнальному мувингу. Впрочем, это достаточно высоко - примерно к 48К за монетку.

На дневном ТФ в принципе достаточно селловая конфигурация, но я бы предпочел (для продаж) сначала увидеть "неудачу при движении вверх. Такую себе оттяжечку перед падением. Например к 40К за монету. Почему бы и нет? Ах да, на недельном ТФ была заявлена цена возможного роста к 48К. Особых возражений в дневном ТФ против этого не вижу, если будет пробит прайс 40К. А это достаточно серьёзный уровень, ИМХО.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful... Удачи и попутных трендов!
^^^^^
Следите за событиями на нашей страничке информеров.
Скачать файл календаря: 2021m05_31-04.ics